本站音书，8月2日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.0389元，累计净值为1.0585元，较前一往复日下落1.91%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.76%，近3个月下落1.84%，近6个月高涨13.9%，近1年下落8.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任职本基金基金司理，任职时代累计薪金-22.29%。

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资料显示j9九游会官方，火炬转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名火炬电子，正股最新价为26元，转股开始日为2020年12月2日，转股价为23.96元。

资料显示，家悦转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名家家悦，正股最新价为8.31元，转股开始日为2020年12月14日，转股价为12.8元。